Исключения из трансляции

Операция (сторно)

Этот функционал есть в Бухгалтерии и Бухгалтерии КОРП + БИТ.Финанс.

По многочисленным просьбам в Операциях, введенных вручную, с видом «Сторно документа» в бухгалтерском учете отключена трансляция и добавлен механизм сторнирования всех движений БИТ. При сторнировании документа формируются сторнирующие проводки для любого вида учета, независимо от правил трансляции. Это удобно, если правила были изменены или если они зависят от реквизитов документа-регистратора.

Ручные корректировки при этом не транслируются. Если необходимо не полностью сторнировать документ-основание, то требуется повторить корректировки и на вкладках БИТ. Или отправить документ на трансляцию вручную, с помощью обработки «Групповая трансляция».

Ручное редактирование в Операциях

В Операциях, введенных вручную, доступны для редактирования все вкладки. Но редактирование возможно только в том случае, если данные не будут затираться трансляцией. Для этого в Операции есть возможность настроить исключение из трансляции. При редактировании вкладки БИТ регистр попадает в "Исключения трансляции" автоматически. 

Если регистр исключается из трансляции, то данные в нем уже не будут сопоставляться с источником и считаться оттранслированными. Это нужно будет учитывать при выверке трансляции.

Чтобы отменить ручное редактирование и включить автоматическое формирование записей при трансляции, нужно перейти в список исключений и снять галочки.

При создании исключения из трансляции для определенного регистра БИТ в Операции создается запись в регистре сведений "Исключения трансляции по объектам".

Исключение документа с помощью Аналитики (БИТ)

Выборочно можно исключить один документ с помощью дополнительных аналитик. На вкладке «Аналитики (БИТ)» доступны 4 аналитики:

• Не выполнять трансляцию – отключает трансляцию для документа полностью;
• Не отражать в МСФО – отключает трансляцию в журнал проводок Международный;
• Не отражать в факте – отключает трансляцию в Обороты по бюджету (БИТ) и в журнал проводок Бюджетирование, а также отключает встроенный сбор факта;
• Не отражать в факте трансляцией – отключает трансляцию в Обороты по бюджету (БИТ) и в журнал проводок Бюджетирование.

Нужно учитывать, что очищение записей перед новой трансляцией – это часть механизма трансляции, так что при использовании аналитик может потребоваться дополнительное очищение записей с помощью обработки «Групповая трансляция» командой «Отменить трансляцию».

Исключение некоторых записей с помощью Правил трансляции

В справочнике «Правила трансляции» в условиях трансляции можно добавлять условие на аналитику, что она не равна (<>), не в группе, не содержит и не начинается с ... . Такое условие можно выводить в правило на верхний уровень иерархии, а далее уже прописывать правила трансляции в подчиненных строках.

Ещё в справочнике «Правила трансляции» есть вкладка «Исключения». Все правила, которые заданы на этой вкладке, будут исключать запись из трансляции. 

У строк на вкладке «Исключения» нет связи с правилами трансляции на основной вкладке. То есть, исключения будут действовать во всех случаях, когда запись-источник будет подходить по условиям. Например, если на первой вкладке есть правила трансляции для счета 26, а на второй вкладке задано исключение для Контрагента в субконто на корреспондирующем счете (но нет уточнения условия по счету), то исключение сработает для всех проводок, в которых есть субконто Контрагент с указанным значением.

Подробно про создание правил трансляции нужно читать в руководстве по справочнику Правила трансляции».

Исключение документов одного типа

Исключение может задаваться на уровне «Назначения правил заполнения полей при трансляции». Подробнее об этом можно прочитать в соответствующем разделе Руководства пользователей.

Можно настроить трансляцию только для определенных типов документов-регистраторов. Можно исключить некоторые виды документов-регистраторов из трансляции. Можно, указав объект-регистратор, настроить назначение с использованием Пользовательского условия по реквизитам документа.

Также по документу-регистратору можно настроить «Режим трансляции». Для определенного типа документов регистраторов можно указать другой режим трансляции, например, Не выполнять, Отложенный или Ручной.

Исключение по организации

В документе «Назначение правил трансляции» можно указать Организацию или Группу организаций. Документы по Организациям, для которых нет «Назначение правил трансляции» , будут исключены из трансляции. Если эти поля оставить пустыми, то Правила трансляции будут назначены для всех организаций.

Также по Организации можно настроить «Режим трансляции». Для определенной Организации можно указать другой режим трансляции, например, Не выполнять, Отложенный или Ручной.

Исключение по периоду

Можно задать период для «Назначения правил заполнения полей при трансляции» и исключить документы из трансляции по периодам.

Можно задать период для «Назначения правил трансляции» и исключить документы из трансляции по периодам. Обычно это используется, если меняются Правила трансляции, но нужно сохранить прежние настройки в прошлом периоде при возможных перетрансляциях.