Отчет «Сверка ВГО (по источникам данных)» представляет собой таблицу-шахматку с данными по организациям и собственным контрагентам в Периметре консолидации.
В настройках отчета указывается:
Период - промежуток времени, за который формируется отчет.
Периметр консолидации - группа компаний.
Настройки элиминации - перечень "настроек элиминации", содержащих источники данных с отборами.
В строках формируются данные по Организациям периметра, в колонках – соответствующие им Собственные контрагенты.
Этот отчет строится на основе настроек элиминации. То есть он практически не требует дополнительной настройки, но при этом может быть очень гибким инструментом для консолидации.
Предполагается, что на основе имеющихся настроек элиминации, нужно настроить несколько вариантов отчета, например, для сопоставления балансовых данных и данных о доходах/расходах.
В настройках элиминации используются специальные источники данных с типом «Элиминация». Именно эти источники данных используются в отчете.
Источники данных могут сильно отличаться от предустановленных и учитывать все нюансы учета. Отчет также как и документ «Элиминация (МСФО)» работает с синонимами в источнике данных. Это позволяет создать гибко настраиваемую сверку ВГО.
В отчете используются суммы управленческого учета, поскольку они формируются в общей валюте для всех организаций периметра. СуммаУпр_Кт отображается с минусом, чтобы в итогах наглядно видеть, есть ли расхождения, то есть отличная от 0 сумма.
Если в настройке элиминации есть счет дополнительного движения, то этот дополнительный оборот в отчете отражен не будет. Если в настройке элиминации не хватает данных о контрагенте, то они будут сформированы в пустом столбце.
В отчете доступна расшифровка по настройкам элиминации, по счетам и субконто, а также по регистраторам в данных по оборотам.
Uploading ....
https://www.bitfinance.ru/ , kazna@1cbit.ru