Получение фактических данных по курсовым разницам

Встроенный механизм сбора факта по Бюджету движения денежных средств не позволяет автоматически получить факт по курсовым разницам, отражаемым платежными документами и регламентным документом по переоценке денежных средств. Для этих целей необходимо использовать документ «Бюджетная операция», обработку «Получение данных по курсовым разницам».

По команде «Заполнить – Получение данных по курсовым разницам» открывается обработка, которая позволяет автоматически заполнить фактические данные по положительным и отрицательным курсовым разницам за выбранный период. 

Фактические данные по курсовым разницам заполняются по данным бухгалтерского учета (счета 91.01 и 91.02 в корреспонденции с валютными счетами учета денежных средств, а также с другими счетами бухгалтерского учета). В настройках обработки можно отобрать счета и кор.счета, статьи прочих доходов и расходов, по которым необходимо заполнять курсовые разницы.

Также можно выбрать типы документов, из которых не требуется получение курсовых разниц, по причине того, что курсовые разницы по факту бюджета отражаются в них с помощью механизма трансляции. В обработке в отдельной колонке заполняются документы, сформировавшие движения по курсовым разницам, с возможностью открыть документ для просмотра бухгалтерских проводок.

Статьи оборотов с типом БДДС заполняются в обработке по соответствию из регистра “Соответствие аналитик” по видам соответствия: “Статьи прочих доходов --> Статьи оборотов” и “Статьи прочих расходов --> Статьи оборотов”.  По курсовым разницам типа Дт 60 Кт 91.01 заполняются предопределенные статьи с типом БДР: “Курсовые разницы БДР (положительные)” и “Курсовые разницы БДР (отрицательные)”. ЦФО заполняется по соответствию из регистра «Соответствия аналитик» по виду соответствия “Организации --> ЦФО”.

Для переноса данных в документ необходимо выделить нужные строки флажками и нажать кнопку «Перенести в документ».

В обработке «Получение данных по курсовым разницам» можно предварительно настроить «Вариант периода», и сохранить настройку для использования ее в регламентном задании. Например, при выборе варианта «Этот месяц», документ «Бюджетная операция» будет при создании заполняться данными по курсовым разницам текущего месяца.

Результат заполнения: