Справочник «Сценарии бюджетирования»

Планирование в рамках бюджетирования может осуществляться на различные промежутки времени. Так, бюджет доходов и расходов может составляться на очередной месяц, при этом одновременно составляются такие же бюджеты на квартал и год.

Для возможности составления планов разной периодичности в системе предусмотрено понятие сценарии бюджетирования. 

Планирование данных по бюджетам производится для каждого сценария отдельно. Это позволяет хранить в системе сразу несколько различных финансовых планов на один период.

Сценарий является необходимым реквизитом всех движений данных подсистемы бюджетирования.

Необходимые сценарии настраиваются в справочнике «Сценарии бюджетирования» (раздел «Бюджетирование»).

Для сценария бюджетирования указывается наименование, например, «Годовой», «Оптимистический» и т.п. и валюта сценария бюджетирования. 

Все бюджетные операции в системе отражаются в четырех валютах: в валюте управленческого учета, в валюте сценария, в валюте регламентированного учета и в валюте операции (документа). Валюта управленческого учета задается в Константах (БИТ) на уровне всей системы в целом.

Для каждого сценария задается своя периодичность - временной интервал, который определяет детализацию планирования по календарным периодам (год, квартал, месяц, декада, неделя, день), и продолжительность периода планирования (например, 12 месяцев).

В релизе 3.1.66 (для ERP и КА в релизе 3.2.46) добавлена возможность указать, что элемент справочника больше не используется (флаг «Сценарий больше не используется»), и скрыть такие элементы из списка и формы выбора данных элементов (флаг в справочнике «Сценарии бюджетирования» -  «Скрывать сценарии, которые больше не используются»). Также из списка сценариев при установке флага «Скрывать сценарии, которые больше не используются» скрываются элементы, помеченные на удаление.

На закладке «Настройка контроля» устанавливается периодичность контроля (в рамках какого периода происходит контроль), а также «включается» контроль одного бюджета по данным другого бюджета. Для установки контроля бюджета по другому бюджету необходимо в «контролируемом» сценарии бюджетирования на закладке «Настройка контроля» добавить строку, в которой нужно указать дату начала и дату окончания контроля. Если дату окончания не указать, то контроль будет продолжаться неограниченное количество времени. Для контроля заявок по бюджету периоды контроля устанавливать не нужно.

Примечание: Если при контроле заявок по бюджету для отдельных статей оборотов или других аналитик нужно установить свою периодичность контроля, отличную от установленной в сценарии бюджетирования, то это можно сделать в документе "Установка контрольных значений" с видом операции "Контроль заявок".

Далее, при проведении документов, отражающих плановые данные по «контролируемому» сценарию бюджетирования («Форма ввода бюджета», «Бюджетная операция» и др.), происходит сравнение с данными «контролирующего» сценария. Данные по «контролируемому» сценарию не будут записаны, если суммы оборотов превышают установленные контрольные значения. Об этом будет указано в строке сообщений.

В системе реализована возможность отключения контроля лимитов для отдельных сценариев. Для этого в справочник “Сценарии бюджетирования” добавлены флаги “Отключить контроль заявок” и “Отключить контроль графиков договоров”. При установке флагов для данных сценариев контроль заявок и/или графиков договоров выполняться не будет.

Для каждого сценария в системе есть возможность задать собственные прогнозируемые курсы валют, которые будут использоваться при пересчете только в рамках планирования по данному сценарию. Таким образом, можно ввести в систему несколько однотипных сценариев, для каждого из которых установить различные курсы валют, тем самым спланировав, например, продажи для различных ситуаций, которые могут сложиться в будущем на валютном рынке.

Для использования данной настройки в форме сценария устанавливается флаг «Использовать курсы валют». Далее, на закладке «Курсы сценария» необходимо указать курсы всех валют, участвующих в планировании, чтобы соответствующие суммы могли быть пересчитаны в валюту сценария. Кроме этого, необходимо указать курсы самой валюты сценария и валюты управленческого учета.

Курсы вводятся отдельно для каждой валюты, при этом необходимо задать курсы для всех валют, которые планируется использовать при ведении бюджетирования. Валюта выбирается в поле Валюта заполнения, заполненные курсы отображаются в таблице снизу. При этом периодичность изменения курсов соответствует периодичности сценария. Так, если сценарий предназначен для помесячного планирования, то курс указывается на месяц в целом и измениться может только для следующего месяца. Даже если указать курсы валюты для каждого дня месяца, то использоваться в планировании будет курс на первое число каждого месяца.

Значение курсов можно вводить вручную либо воспользоваться кнопкой «Заполнить», которая позволяет автоматизировать этот процесс. Возможны следующие способы автоматизированного заполнения курсов валют:

• копировать из курсов валют;

• линейное заполнение;

• произвольный алгоритм.

Копировать из курсов валют. При выборе этого способа открывается форма, в которой нужно указать период, за который будут загружены курсы выбранной валюты из регистра сведений «Курсы валют» и нажать кнопку «Выполнить».

Результат автозаполнения курсов будет выглядеть следующим образом:

Линейное заполнение. В открывшейся форме необходимо указать Дату начала заполнения курсов, Периодичность, с которой необходимо заполнить курсы, Длину интервала. Например, если выбрана периодичность – месяц, длина интервала – 1, это означает, что курсы валюты будут заполнены на каждый месяц, начиная с даты начала заполнения. Если при этом указать длину интервала – 3, то курсы валюты будут заполнены с интервалом 3 месяца. 

Количество шагов показывает, какое количество шагов нужно сделать при заполнении курсов валюты в соответствии с периодичностью и длиной интервала. 

Начальный курс валюты указывается равным прогнозируемому курсу на дату начала заполнения. В поле Приращение указывается абсолютное значение приращения курса в соответствии с заданной периодичностью. Это может быть ежедневное, ежемесячное и прочее приращение курса. 

Произвольный алгоритм. Этот способ позволяет задать произвольную формулу для расчета курсов валюты при автозаполнении. В открывшейся форме указываются, как и при линейном заполнении, следующие данные: дата начала, длина интервала, периодичность, количество шагов, начальный курс и приращение. В поле Пользовательская функция либо выбирается уже созданная функция либо создается новая функция по кнопке «Создать функцию с параметрами». По кнопке «Выполнить» происходит автозаполнение курсов валюты.

При создании новой функции открывается форма элемента справочника «Пользовательские функции», в которой задается произвольная формула расчета курсов валюты.

В справочнике «Сценарии бюджетирования» присутствует один предопределенный элемент – сценарий «ФАКТ». По этому сценарию отражаются фактические данные по бюджетам. Например, при проведении платежных документов («Списание с расчетного счета», «Расходный кассовый ордер» и др.) по сценарию «ФАКТ» отражаются фактические данные по Бюджету движения денежных средств. В дальнейшем, с помощью отчета «План-фактный анализ» можно будет сравнить и проанализировать плановые (в соответствии с бюджетом) и фактические (в соответствии с реальными платежами) данные. 

Для отражения факта по Бюджету доходов и расходов и другим бюджетам не обязательно использовать сценарий «ФАКТ», можно использовать любые сценарии, созданные в справочнике «Сценарии бюджетирования».