Отчет «Статус сверки»

В Настройках отчета указываются:

• Регистр бухгалтерии, по данным которого проводится сверка;

• Организация, которая проводит сверку (справочник «Организации»), и соответствующий ей контрагент (справочник «Контрагенты»);

• Организация, с которой производится сверка (справочник «Организации»), и соответствующий ей контрагент (справочник «Контрагенты»);

• Период сверки

• Дополнительные настройки:

• Выводить технические операции – для отображения/скрытия технических операций;

• Выделять строки без соответствий – для выделения операций ВГО, по которым не задано соответствие в регистре «Соответствие операций ВГО»;

• Выводить параметры данных – для отображения/скрытия параметров отбора

• Выводить суммы взаиморасчетов – для отображения/скрытия данных в валюте договора.

При формировании отчета используется соответствие операций ВГО (групп операций ВГО) «поставщика» и «покупателя», заданное в регистре сведений «Соответствие операций ВГО». 

Отдельной строкой отражается разница от пересчета данных Акта сверки ВГО в валюту управленческого учета, которая является валютой сверки для компаний группы (холдинга) - «Эффект от пересчета в валюту упр.».

Сверка в рамках периода по каждой паре компаний ведется, пока уровень расхождений будет меньше установленного допустимого уровня. Расхождения по паре контрагентов рассчитываются как сумма абсолютных значений расхождений по всем группам операций отчета о статусе сверки. Это означает, что если для двух контрагентов по одной группу операция расхождение -100 и по другой +100, в сумме они дадут 200, но не 0.

Допустимый уровень расхождений устанавливается в Настройках сверки ВГО в абсолютном выражении, например 1000 единиц, где единицы – это валюта управленческого учета или валюта взаиморасчетов. Валюта управленческого учета устанавливается в начале ведения учета в «Константах (БИТ)».

Если в сумме расхождения превышают допустимый предел, они подсвечиваются красным цветом.