Отчет «Платежный календарь»

Платежный календарь - это график поступлений денежных средств и платежей компании. С помощью платежного календаря финансовый менеджер (казначей) осуществляет управление денежными потоками компании и контролирует их исполнение. В отличие от бюджета движения денежных средств, платежный календарь позволяет производить оперативное планирование движения денежных средств. Подразделения предприятия планируют определенные выплаты на ближайший период, как правило, на неделю или декаду, затем утверждают эти планы с руководством компании. Составление платежного календаря позволяет заранее выявлять недостаток денежных средств, необходимых для проведения расчетов. Финансовый менеджер (казначей) может осуществлять корректировку плана поступления платежей с учетом изменившейся ситуации, расставлять приоритеты в оплате.

Для оперативного планирования и контроля движения денежных средств в решениях «БИТ.ФИНАНС» предназначен отчет «Платежный календарь» (раздел «Казначейство» - «Отчеты по казначейству»).

Примечание. Начиная с релиза 3.1.62 используется новый отчет, разработанный с использованием конфигурации "1С: Библиотека стандартных подсистем". Также остался доступен отчет "Платежный календарь (3.1.61)", который использовался до релиза 3.1.62.

Данный отчет показывает на каждый день остатки на счетах и в кассе в валюте счета/кассы, движения денежных средств на предстоящие периоды (начиная с текущей даты). Отчет строится на основании введенных в систему Заявок на расходование денежных средств, Прогнозов платежей и Планируемых поступлений денежных средств. Данные по планируемым поступлениям и списаниям ДС выводятся в валюте платежа. В настройках отчета можно установить периодичность формирования отчета: День, Неделя, Месяц и др.

В отчете могут выводиться остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассе, как по данным бухгалтерского учета, так и по данным управленческого учета (по данным документа «Сведения об остатках денежных средств»). Настроить вариант отображения остатков можно в настройках отчета.

Примечание. Обращаем внимание на то, что в отчет по данным управленческой выписки выводится конечный остаток на текущий день (с учетом прихода и расхода, зафиксированных в документе "Сведения об остатках денежных средств").

Примечание. Остатки по расчетным счетам и кассам по данным бухгалтерского учитывают платежи и поступления текущего дня, то есть в остатках фактически будут показаны остатки на расчетных счетах и в кассах предприятия на конец текущего дня, с учетом всех движений денежных средств за текущий день.

Обороты показываются по всем Заявкам на расходование ДС, Прогнозам платежей (нужно установить отдельный флаг в настройках отчета) и Планируемым поступлениям ДС, за вычетом оплат и поступлений текущего дня. То есть, если в текущем дне прошла оплата по Заявке, то данная Заявка не будет отображена в отчете. Но если она оплачена не полностью, то будет показан остаток по Заявке. То же самое с Планируемыми поступлениями.

Так же по Прогнозам платежей – в таблице с оборотами показываются остатки по прогнозу. Если на основании Прогноза платежа была создана Заявка, то Прогноз не отобразится в отчете. Но если Заявка была создана не на всю сумму Прогноза, то в отчете отобразится остаток средств по данному Прогнозу платежа.

В настройках отчета можно настроить дополнительные группировки строк и отборы, к примеру, по статусам, контрагентам, ЦФО и др.

Примечание. Для корректной работы отчета изменять группировку колонок, а также группировку строк выше «Документа планирования» не рекомендуется.

Отбор по типу статуса настраивается на основной закладке настроек отчета. По-умолчанию в отчете установлен отбор по типам статуса "Утвержден", "Частично исполнен" и "В реестре".

В отчете предусмотрен дополнительны вариант отчета «Детальный платежный календарь», который детализирован по статьям оборотов.

Настройка отборов по аналитикам в отчете «Платежный календарь»

В данном отчете нельзя настроить отбор по статьям оборотов и другим аналитикам на уровне всего отчета, так как технически отчет включает в себя очень много таблиц. Настройку отбора по аналитикам можно выполнять только на уровне группировок.

Для того, чтобы выполнить отбор по аналитикам, данная аналитика должна быть обязательно добавлена в качестве группировки в структуру отчета.

Рассмотрим пример настройки отбора по статьям оборотов. К примеру, нам нужно исключить определенную статью из отчета:

1. Настройку отбора по статьям оборотов необходимо выполнять на уровне группировки «Статья оборотов».

2. Нажимаем дважды на группировку, открывается окно, в котором устанавливаем нужный фильтр по статьям оборотов, к примеру, Статья оборотов не равно «Перевод на другой счет». Нажимаем «Завершить редактирование».

3. Далее в форме настроек отчета нажимаем «Еще – Настройки для технического специалиста».

4. Выделяем статью оборотов и переходим на закладку «Дополнительные настройки». Ставим флаг «Текущий элемент имеет собственные дополнительные настройки».

5. Находим настройку «Выводить отбор», ставим флаг слева от настройки и указываем значение «Не выводить».

6. Такие же отборы по статьям оборотов и такую же настройку вывода оборов («Не выводить») нужно сделать для группировок «Денежный поток» и «Поступление/списание» (для основных данных отчета и для «Итого») для того, чтобы сумма по отобранным статьям не попадала в сумму по этим группировкам.

7. Нажимаем «Закрыть и сформировать».

8. Сохраняем вариант отчета для дальнейшей работы.

Примечание. Отбор по реквизитам документа планирования нужно выполнять на уровне группировок «Денежный поток» и «Поступление/списание».

Attachments (18)

RSS of this page

https://www.bitfinance.ru/ , kazna@1cbit.ru