Home / Версия 3.2. Казначейство / Формирование платежных документов / Обработка «Рабочее место казначея»

Обработка «Рабочее место казначея»

Обработка «Рабочее место казначея» (раздел «Казначейство» - «Рабочее место казначея»)  предназначена для осуществления оперативного планирования платежей и поступлений денежных средств. 


В обработке в удобной эргономичной форме представлена следующая информация:

  • Остатки на счетах и кассах;

  • Фактически исполненные платежи;

  • Планируемые платежи и плановые поступления денежных средств;

  • Остатки по прогнозам платежей и поступлений ДС;

  • Неснижаемый остаток по счету или кассе;

  • Денежный поток по счету или кассе;

  • Остатки по неоплаченным ранее заявкам на расходование денежных средств.

Если заявки на расходование ДС или планируемые поступления ДС были введены списком, то они выводятся в виде дерева, в котором на первом уровне сам документ, а на втором – платежные позиции или позиции поступления. Для Заявки на перемещение ДС и Заявки на перевод ДС в другую организацию в группе Расход показывается платежная позиция, а в группе Поступление – позиция поступления.

Для заявок, у которых есть присоединённые файлы, реализован вывод в отдельной колонке значка со скрепкой. Перейти к присоединенным файлам заявки можно, нажав кнопку со скрепкой в командной панели обработки.


В отдельные колонки можно вывести по каждому документу основные реквизиты и аналитики: статью оборотов, ЦФО, проект и др. Для этого следует выбрать «Все действия» - «Изменить форму» - «Дополнительные аналитики».



Реализованы интерактивные  функции работы с плановой датой платежа. Можно с помощью мыши «перетащить» сумму платежа на другой день или другой расчетный счет или кассу. 

По щелчку правой кнопки мыши на ячейке с суммой платежа, доступны следующие команды:

  • Перенести в оперативный день;

  • Перенести на дату;

  • Перенести на счет;

  • Изменить платеж (сумма платежа может быть уменьшена);

  • Разбить платеж (сумма платежа может быть уменьшена, при этом на сумму разницы автоматически создается новая платежная позиция).

  • Платежи выходных дней: Перенести на следующий рабочий день/Перенести на предыдущий рабочий день:

    Для использования переноса платежей выходных дней необходимо в настройках обработки на закладке «Оформление» установить флаг «Выделять выходные дни». Выходные дни определяются в обработке по производственному календарю, указанному в настройке обработки. Если в настройке календарь не заполнен, то выходные дни будут определяться по производственному календарю, указанному в Настройках программы «для всего предприятия».



Рабочее место казначея позволяет автоматически формировать платежные документы. Для того, чтобы сформировать платежные документы, необходимо с помощью флажков отметить документы, которые должны быть оплачены. С помощью кнопки «Отметить текущие» можно отметить все документы с датой расхода равной текущему дню.



Настройка обработки производится через кнопки «Настройки».


На закладке «Основные» указываются:

  • «Оперативный день» - текущий день платежа;

  • «Периодичность» - можно выбрать в качестве периодичности рабочего места казначея день, неделю или месяц;

  • «Отображать периоды» - выбор из выпадающего списка «Все» (отображается по выбранному периоду все даты) или «Содержащие движения» (отображает те даты, где есть обороты по деньгам);

  • «Отображать счета» - выбор из выпадающего списка «Все» (отображаются все счета) или «Содержащие движения» (отображают те счета, где есть обороты);

  •   «Режим сообщений» - выбор из выпадающего списка 

    • «Все», в этом случае в нижней части обработки будут выводиться сообщения (комментарии) о движении документов

    • «Ошибки», в этом случае в нижней части обработки будут выводиться сообщения об ошибках

    • «Нет», в этом случае не показывается комментарии и ошибки при движении документов

  • «Уровень раскрытия счета» при открытии обработки будет выводиться уровень по умолчанию 

На закладке «Отборы» можно установить отбор, в соответствии с которым будут отобраны документы планирования в табличную часть обработки. Здесь можно отобрать документы по конкретной организации, банковскому счету или кассе, документы с определенным статусом. С помощью выбора Вида плана (План или Прогноз) отбираются документы планирования (Заявки на расходование ДС, Планируемые поступления ДС, Заявки на перемещение ДС, Заявки на перевод ДС в другую организацию) или документы прогнозирования (Прогнозы платежей и Прогнозы поступления ДС).


Кнопка «Восстановить настройки» позволяет восстановить ранее сохраненные настройки.

Кнопка «Сохранить настройки» позволяет сохранить разные варианты настроек.

Кнопка «Дополнительно»:

  • «Текущий документ» - отражает по выделенной заявке дополнительную информацию (аналитики документа),

  • «Согласование» - отражает историю согласования выделенной заявки.

Кнопка «В оплату» содержит следующие команды:

  • «Сформировать платежные документы» - будут сформированы кассовые и банковские платежные документы; 

  • «Сформировать реестры платежей» - будут сформированы документы «Реестр платежей» отдельно по каждой организации;

  • «Сформировать сводный реестр» - будет сформирован документ «Реестр платежей», сводный по всем организациям.

  • «Групповая оплата» - по этой команде откроется форма обработки, в которой отмеченные флажками платежные позиции будут сгруппированы по контрагентам и банковским счетам. Отметив нужные платежные позиции можно создать сводные документы списания с расчетного счета (на основании нескольких платежных позиций) по разным контрагентам.


Описание табличной части обработки «Рабочее место казначея»:

  • Строка означает то, что документ может быть оплачен, но на данный момент никаких движений по документу не было;

  • Строка означает то, что по данной заявке создан платежный документ и также при частичной оплате;

  • Строка означает то, что данная заявка оплачена.



    		 RSS of this page

    4567  https://www.bitfinance.ru/ , kazna@1cbit.ru