Использование формул для расчета показателей бюджета

При вводе плановых данных в документе «Форма ввода бюджета» могут автоматически рассчитываться различные финансовые показатели, например, рентабельность, прибыль, EBITDA, ликвидность и другие показатели. 

Расчет происходит по формулам, настроенным в справочнике «Настройки форм ввода бюджета». Подробнее о настройке формул читайте в разделе «Настройка бюджетной модели, подраздел «Справочник «Настройки форм ввода бюджета»» настоящего Руководства.

Примечание. Создание формул возможно только в справочнике «Настройки форм ввода бюджета» с фиксированным макетом.  При использовании таких настроек в документе «Форма ввода бюджета» макет табличной части формируется в соответствии с макетом, созданном в Настройке формы ввода бюджета. При этом в документе недоступны никакие дополнительные отборы, помимо отборов, установленных в Настройке.

Для расчета фактических финансовых показателей и коэффициентов (Прибыль, Рентабельность и др.) в системе реализован следующий механизм: в документе «Форма ввода бюджета» при выборе «Настройки формы ввода бюджета» с фиксированным макетом, доступен реквизит «Режим формирования движений» и три возможных режима: «Все», «Расчетные», «Исключая расчетные». Выбранный режим влияет на запись движений документа при проведении. При выборе режима «Все» будут записаны движения по всем ячейкам табличной части, при выборе режима «Расчетные» будут записаны данные только по расчетным ячейкам с формулами, и при выборе режима «Исключая расчетные» будут сформированы движения по всем ячейкам, кроме расчетных.

Для расчета фактических финансовых показателей, после получения факта по бюджетам необходимо создать новый документ «Форма ввода бюджета», выбрать настройку с фиксированным макетом, в которой указаны формулы для расчета финансовых показателей, и с помощью механизма копирования бюджетов (Заполнить – Копирование данных бюджетов) или получения данных бюджетов (Заполнить – Получение данных бюджетов) заполнить в документе фактические данные. В табличной части произойдет расчет по формулам. На закладке «Основные» необходимо выбрать Режим записи движений «Расчетные» и провести документ.

Использование "Настройки формы ввода" с фиксированным макетом для заполнения бюджетов на другие периоды

В фиксированном макете указывается определенный период, на который предстоит сформировать бюджет, например 2025 год с помесячной разбивкой. Для того, чтобы в следующем году использовать этот же макет, но уже с другим периодом, можно использовать эту же "Настройку формы ввода бюджета", но в документе «Форма ввода бюджета» указать 2026 год. Важно, чтобы количество колонок в макете совпадало с количеством колонок в Настройке формы ввода бюджета. Тогда в Форме ввода бюджета макет построится на 2026 год, а все формулы наследуются из макета "Настройки формы ввода бюджета" из аналогичных месяцев предыдущего года.