Документ «Заявка на перемещение денежных средств»

Для планирования перемещения денежных средств между банковскими счетами и кассами предприятия, предназначен документ «Заявка на перемещение денежных средств» (раздел «Казначейство» - «Заявка на перемещение ДС»).


С помощью документа отражаются следующие хозяйственные операции:

  • Перечисление на другой счет (перевод денежных средств между расчетными счетами компании) - для данного вида операции в позициях автоматически заполняются предопределенные статьи оборотов "Перечисление денежных средств на другой счет (расходование)" и "Перечисление денежных средств на другой счет (поступление)";

  • Сдача в банк (сдача наличных денежных средств в банк) - для данного вида операции в позициях автоматически заполняются предопределенные статьи оборотов "Сдача денежных средств в банк (расходование по кассе)" и "Сдача денежных средств в банк (поступление в банк)";

  • Выдача в другую кассу (выдача денежных средств в другую кассу организации) - для данного вида операции в позициях автоматически заполняются предопределенные статьи оборотов "Выдача денежных средств в другую кассу" и "Поступление денежных средств в другую кассу";

  • Поступление из банка (поступление денежных средств из банка в кассу) - для данного вида операции в позициях автоматически заполняются предопределенные статьи оборотов "Поступление денежных средств из банка (расход по банку)" и "Поступление денежных средств из банка (поступление в кассу)";

  • Инкассация из банка - для данного вида операции в позициях автоматически заполняются предопределенные статьи оборотов "Поступление денежных средств из банка (расход по банку)" и "Поступление денежных средств из банка (поступление в кассу)";

  • Инкассация в банк - для данного вида операции в позициях автоматически заполняются предопределенные статьи оборотов "Сдача денежных средств в банк (расходование по кассе)" и "Сдача денежных средств в банк (поступление в банк)".

Документ содержит платежную позицию и позицию поступления. Таким образом, одновременно планируется расходование и поступление денежных средств по одной организации. Платежная позиция и позиция поступления создаются автоматически при записи документа.


Оплата заявки на перемещение ДС


На основании утвержденных Заявок на перемещение ДС могут быть созданы платежные документы: «Списание безналичных денежных средств», «Расходный кассовый ордер», «Приходный кассовый ордер», «Поступление безналичных денежных средств».

При проведении платежных документов отражается факт оплаты по Заявке на перемещение ДС (документ переходит в статус «Исполнено» или «Частично исполнено»), а также факт по Бюджету движения денежных средств. В системе «БИТ.ФИНАНС» предусмотрены следующие способы автоматического создания платежных документов на основании заявки:

  • Ввод на основании документа «Заявка на перемещение ДС».
    Для этого в заявке предназначена команда «Создать на основании». 

  • Создание из документа «Реестр платежей». Подробнее этот способ создания платежных документов описан в разделе «Реестр платежей».

  • Создание из «Рабочего места казначея». Подробнее этот способ создания платежных документов описан в разделе «Рабочее место казначея».

Просмотреть созданные по Заявке на перемещение платежные документы можно в отчете по команде «Подчиненные документы» в панели навигации документа.

Если не требуется создание "Поступлений безналичных ДС" на основании "Заявки на перемещение" (поступления будет загружаться по выписке банка), то можно установить константу "Не создавать документы поступления безналичных ДС при перемещении", которая отключит создание документов поступления.







    		 RSS of this page

    4567  https://www.bitfinance.ru/ , kazna@1cbit.ru