Документ «Заявка на перемещение денежных средств»

Для планирования перемещения денежных средств между банковскими счетами и кассами предприятия, предназначен документ «Заявка на перемещение денежных средств» (раздел «Казначейство» - «Заявка на перемещение ДС»).


С помощью документа отражаются следующие хозяйственные операции:

  • Перечисление на другой счет (перевод денежных средств между расчетными счетами компании) - для данного вида операции в позициях автоматически заполняются предопределенные статьи оборотов "Перечисление денежных средств на другой счет (расходование)" и "Перечисление денежных средств на другой счет (поступление)";

  • Сдача в банк (сдача наличных денежных средств в банк) - для данного вида операции в позициях автоматически заполняются предопределенные статьи оборотов "Сдача денежных средств в банк (расходование по кассе)" и "Сдача денежных средств в банк (поступление в банк)";

  • Выдача в другую кассу (выдача денежных средств в другую кассу организации) - для данного вида операции в позициях автоматически заполняются предопределенные статьи оборотов "Выдача денежных средств в другую кассу" и "Поступление денежных средств в другую кассу";

  • Поступление из банка (поступление денежных средств из банка в кассу) - для данного вида операции в позициях автоматически заполняются предопределенные статьи оборотов "Поступление денежных средств из банка (расход по банку)" и "Поступление денежных средств из банка (поступление в кассу)";

  • Инкассация из банка - для данного вида операции в позициях автоматически заполняются предопределенные статьи оборотов "Поступление денежных средств из банка (расход по банку)" и "Поступление денежных средств из банка (поступление в кассу)";

  • Инкассация в банк - для данного вида операции в позициях автоматически заполняются предопределенные статьи оборотов "Сдача денежных средств в банк (расходование по кассе)" и "Сдача денежных средств в банк (поступление в банк)".

Документ содержит платежную позицию и позицию поступления. Таким образом, одновременно планируется расходование и поступление денежных средств по одной организации. Платежная позиция и позиция поступления создаются автоматически при записи документа.


Оплата заявки на перемещение ДС


На основании утвержденных Заявок на перемещение ДС могут быть созданы платежные документы: «Списание безналичных денежных средств», «Расходный кассовый ордер», «Приходный кассовый ордер», «Поступление безналичных денежных средств».

При проведении платежных документов отражается факт оплаты по Заявке на перемещение ДС (документ переходит в статус «Исполнено» или «Частично исполнено»), а также факт по Бюджету движения денежных средств. В системе «БИТ.ФИНАНС» предусмотрены следующие способы автоматического создания платежных документов на основании заявки:

  • Ввод на основании документа «Заявка на перемещение ДС».
    Для этого в заявке предназначена команда «Создать на основании». 

  • Создание из документа «Реестр платежей». Подробнее этот способ создания платежных документов описан в разделе «Реестр платежей».

  • Создание из «Рабочего места казначея». Подробнее этот способ создания платежных документов описан в разделе «Рабочее место казначея».

Просмотреть созданные по Заявке на перемещение платежные документы можно в отчете по команде «Подчиненные документы» в панели навигации документа.






    		 RSS of this page

    4567  https://www.bitfinance.ru/ , kazna@1cbit.ru