Документ «Установка неснижаемых остатков»

В табличной части документа указывается банковский счет или касса, вносится сумма неснижаемого остатка, дата начала и дата окончания действия НСО, а также можно указать процентную ставку банка при размещении НСО (процентная ставка - информационный реквизит, для вывода в отчет "Неснижаемые остатки" и получении полной картины по использованию НСО . После внесения всех данных документ необходимо провести (кнопка «Провести» или «Провести и закрыть»).

Дата окончания, равная, к примеру, 13.03.2025 будет означать, что НСО действует до конца дня 12.03.2025. В обработке «Рабочее место казначея» 13.03.2025 неснижаемый остаток уже не будет отображаться. Это соответствует условиям договоров с банками о размещении НСО, в которых дата окончания означает, что на утро этого дня денежные средства уже можно свободно использовать.

В документе можно указать несколько НСО по одному банковскому счету на один и тот же период или на пересекающиеся периоды с разными или одинаковыми процентными ставками. Это также соответствует условиям договоров с банками о размещении НСО. В обработке «Рабочее место казначея» будет выводиться общая сумма НСО, размещенных на одну и ту же дату.

Примечание. Обращаем внимание, что пока не установлена дата окончания в документе «Установка неснижаемых остатков», НСО продолжает действовать. Соответственно если внести еще один документ по этому же расчетному счету на этот же период, то в обработке «Рабочее место казначея» будет выводиться сумма этих НСО.

Отчет «Неснижаемые остатки» показывает активные НСО на дату формирования отчета