Документ «Сведения об остатках денежных средств»

В поле «Банковский счет» табличной части "Сведения о банковских счетах" документа указывается наименование банковского счета, по которому будут отражены остатки или движение денежных средств. Сведение об остатках наличных ДС вносятся в табличной части "Сведения о наличных".

Номер счета и Валюта подставляются автоматически при выборе расчетного счета. В поля «Начальный остаток», «Приход», «Расход», «Конечный остаток» вносятся соответствующие значения.

По кнопке "Заполнить" можно заполнить остатки на текущий день по данным бухгалтерского учета (по счетам бух.учета) или по данным управленческого учета (по последнему введенному документу "Сведения об остатках денежных средств").

При проведении документа данные об остатках и движении денежных средств записываются в регистр сведений «Сведения об остатках денежных средств».

В документе «Реестр платежей» и обработке «Формирование платежных документов» в табло счетов, по умолчанию, выводятся данные об остатках денежных средств по данным бухгалтерского учета. Для отражения данных «управленческой выписки» необходимо выполнить следующие настройки: в командной панели документа (обработки) нажать кнопку «Настройка», в открывшейся форме в качестве «Источника данных табло» выбрать «Сведения о движении денежных средств».

Также остатки по управленческому учету могут быть отражены в обработке "Рабочее место казначея" и отчете "Платежный календарь". Для этого нужно в настройках выбрать режим остатков "Сведения об остатках денежных средств".